上知天文不够，下知地理不足；观A股水平有限，算一卦权当休闲。各位看官，欢迎你们来到无声的卦馆，今日开卦。
今天到了下午14：00，我最终还是决定要发车，没什么好犹豫的，无声我做事情就是这样，决定了就要干，知行合一。但今天这一车，没有2月25日那一次的拐点判断的精准，也没有2月3、4日连续加倍加仓的决然，而是一种朦胧的状态。怎么形容呢，就像遇到浓雾的乡间小路，究竟离目的地是有1公里还是5公里，我不知道；中间是拐一个弯弯还是两个弯弯，我也不知道，我只知道，这个方向是决定正确的。你们跟我，不是抱团赶夜路，你们需要的引路人。
我简单跟你们分析下当下的形势以及我为什么认为这个位置加仓是正确的方向。
一、形势极其不明朗，危机重重。可以看到疫情在欧美的蔓延已经成为必然，反映到股市上，貌似道琼斯还差不到3760点，就可以完成万点大跌的宏图霸业了；欧洲股市更不用说了，以德国法兰克福指数为例，整整下跌30%，可都是断头铡。而疫情的发展显然还在不可完全预知，其对整个全球产业链的影响还没办法预估，是不是会造成消费电子、全球贸易、旅游、餐饮的全面停摆，短期的迅速冲击伤害值有多大，很难说。
再看我们A股本身，先说港股，港股节前在国内疫情的影响下已经下跌一波，结果国外疫情造成的影响，连续杀跌17.4%对比欧美还算不错。A股就表现的很坚强的了，上证居然神奇的继续在3000点附近反复的焊死松开、焊死松开、焊死松开（感觉好像在说rap），但试看看形态就知道了，
量能急剧萎缩，所有日线级别、周线级别支撑位置全没有，而猴精的北上资金这一个月已经持续流出-391亿元了，尤其是从2月24日以来明显加速，基本可以确信，如果没有外力支撑，2月4日的2685点基本就是管理层可以接受的低点。什么，我怎么知道的，别问为什么，是我，我就这么划防线，从3000到2685点这300点，全是缓冲区，打几个阻击战，能抗住抗，扛不住再来。$上证指数(SH000001)$
二、危中有机，绝不放弃优质资产。那么为什么我场内没有清仓，始终保持7成以上的高仓呢？因为我实在是舍不得大涨之前，这还算不错的优质资产。在2月25日我悄悄盈清仓半导体、卖出半仓科技股的时候（可以去查悄悄盈发车记录），我是真的感觉的风险，再往上走科技非得彻底崩盘不可，所以我提前清仓半导体、减仓科技，我确实没想到当天是最高点。但今天我们再看科技，这轮绝对的核心半导体芯片指数都已经跌幅-26.3%了，龙头兆易创新跌幅达到了-33%，调整的力度也接近大半；而科技可是一个大产业，半导体只是其中一个环节，调整过后的计算机和5G应用端，拉长时间看，也才刚刚开始。投资科技股的硬三年软三年商业模式又三年，现在，至少软件行业的发展也才刚刚开始。$半导体50(SH512760)$
当然，我现在的持仓主要是券商、基建和消费，科技经过这一轮搬家现在也有3成仓位了。回到优质资产这个话题，我说的优质资产是整个A股优质上市公司，纵观全球还有那个主要国家表现出如此的蒸蒸日上和全民求进的欲望的，而A股纵然有这样那样的问题，可是只有15倍的滚动市盈率，怎么着都是低的。这些优秀的龙头公司，从消费到科技、到券商到基建，放在中国可以增长的盘子上看，都处在可以期待更高的成长期，说实话，我舍不得。
当然，如果只是所谓的优质和价值，也够不成坚守的道理，毕竟除了基建、环保、银行、保险、煤炭这些，其他还真算不上便宜；而促成股价上涨的另一个重要因素是资金，也就是说有资金认可和参与，这个市场才能好起来。资金层面，从监管层不断鼓励引导迫使资金进入股市；到对房地产的坚决遏制、其他非法理财的整治；再到春节后这一轮小阳春对居民投资热情的唤醒；基本可以确信，未来资金会慢慢的流入到A股，速度，不得而知。
以上这些思考跟我在周策略《又到了打呆仗的时候了》的思路是一脉相承的，知道这个仗难打，知道这个地方要反复震荡，但是我决定不撤，坚守，把这场仗打到底，因为胜利的概率非常大，只是时间我不知道。
三、进攻中的防守。场内我就不展开说了，从2月中下旬我就在往消费、券商、基建医疗上搬家，那个时候哥几个都笑话我胆小，可是我实在是吃不准科技里细分的很多个股，我也就是能把握住行业性趋势和少部分个股的基本面和趋势，没办法我必须搬，事实证明，我是对的（我那几个朋友也是对的，他们对科技、主题轮动吃的太透了，高低切换做的漂亮，我服），从科技搬家后，我回撤不大，中间还因为重仓基建创了新高；现在场内如果要投的话，还是券商51200，基建165525，以及他们两个行业里的龙头；消费这块，需要好好擦亮眼睛，买入相对低估的细分龙头，真的也是不错的，到年底，可能会有很不错的收获，比如小汤、小洋、小西、小森，甚至包括受到疫情影响的哪吒、小宋、国驴这些，都不错。不过呢，我个人是开始往科创板方向去了，我盯了三个方向，物联网、天基卫星、远程办公，除此之外，512720、515030、515050这几个科技指数基金也是我配置的方向，医药里我进了核医学小东、创新药小海。场外，这两次发车实际上也不全是进攻，在进攻端，除了计算机和新能车的行业指数基金外，我特意选了2个主动型管理基金，用他们来发掘行业分化的机会，这是进攻的后手；在防守端，25%给了H股这个大懒虫，还有曲扬的沪港深、中欧的品质消费，都算是防守了。这就是我的风格，我说过，我喜欢系统思考，每走一步，每到一个关键的地方，我就会停下来思考方向，这篇文章，我写了整整4个小时才算完工，每一步我都在复盘，对未来，我充满信心。$悄悄盈(CSI2011)$
哈妮克孜，我们去喝茶。