申购可转债,就是看它的转股价值,主要是预估上市日(20-30天后)的转股价值及溢价率,转股价值+溢价率大于100就值得申购,如果低于100太多,就要谨慎。
一,转债基本信息
1,天目转债113564,天目湖603136,规模:3亿,2020-02-28申购,申购代码 754136
2,转股价格 23.80元, 当前价格 24.86元, 转股价值 104.45,评级:AA-
3,债券期限:2020年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日
4,票面利率:第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
5,转股期限:自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
6,到期赎回:到期后五个交易日内,公司将按债券面值的 120%(含最后一期利息)的价格赎回
7,募集资金运用:
1) 南山小寨二期项目
2) 御水温泉(一期)装修改造项目
二,股票基本面
成立日期 1992-09-15 上市日期 2017-09-27
1,公司简介:
江苏天目湖旅游股份有限公司,业务为旅游景区的开发管理和经营,所涉经营项目主要包括景区经营、水世界主题公园、温泉、酒店、旅行社等相关旅游业务
2,业绩:2019年前三季度, 实现营业总收入3.9亿元,同比增长5.3%; 净利润为1.15亿元,同比增长21.5%
3,动态PE:18.8,PB:3.2
三,简单评述及结论
1,转股价值104.45,到期价值120
2,旅游行业,上市两年多,股价一直在一个较低的位置
3,评级不高,业绩较好,转股价值较高
4,目前整体可转债热度较高,百元左右可转债的溢价率都超过20%,没有破发风险。
5,结论:申购价值打6分,建议申购
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提醒:这只是我个人的操作计划,跟风操作风险自担
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