这几天开始有投资者咨询我这个问题,确实在上周一密集出现这种套利机会——在市场恐慌的时候总是套利党的狂欢。
上周一我的钱都参与其他套利机会了,比如说上海机场、海螺水泥,比如所圆通转债的套利等等,几天时间获利接近10%。
我下面说说上周二的封闭式基金的套利机会,我目前只会分享一个思路,给大家一个思维上的启发,具体怎么做还是要自己花时间去学习的。特别是百度可以学到的,就不要专门微、信问我了。
以163417兴全合宜基金为例,作为一个明星基金,规模大,很多人都持有这只基金,但是周一A股三千只股票跌停啊,基民都吓死了,自然是疯狂场内卖出止损了。
我们知道卖出一只基金有两种途径:场内卖出或者按照净值赎回。按净值赎回得按照当天的收盘价,比如说我预计当天净值下跌10%,但是目前仅跌8%,我就会选择直接卖出止损。——在恐慌的时候,往往就超跌了,市价远低于净值。
下图一,某大佬向我分享的机会中:周一收盘净值1.1206,但是周二10.23分左右,由于悲观情绪下,市价只有1.113!此时大盘已经涨了2.49%了!这意味着什么?!
这意味着,当时的市价相对于净值折价了,大概3%左右,那么1.我们按照市价买进,净值赎回,不就可以套利了吗?2.我直接买进,虽然承担了市场的风险,但是也额外打折了3%,等折价平复卖出或者净值赎回都是占便宜的操作。
这种机会更多属于基民盘中的做T,基金的折价溢价套利,需要了解所开户券商的申购费、赎回费、佣金等交易成本,比如说大部分基金在申购7天内赎回,赎回费是1.5%,而7天后是0.5%,差距比较大,需要精心计算。
当然了,实际交易中需要考虑更多,赚钱就没有简单的事情,都需要花时间去学习,实践,思考。。。那种看了就可以空手套白狼的“秘籍”是不存在的。