2020年的春节，全国人民都宅在家里，这个春节大家经历了抢购口罩，抢购大米，抢购蔬菜甚至抢购安全套等，新冠状病毒肺炎的传染速度明显超过大家的预期，不过从我们统计的数据来看，在中国政府的强有力防控措施下，疫情正在好转。对于做投资的人来说，比较喜欢用数据和逻辑来说明事情。
先行指标医学观察净新增人数增长下降
新冠状病毒肺炎从1.23武汉封城开始，全国各省启动一级公共卫生应对预案之后，全国应对开始从被动预防转为全面的主动预防，所以我们的统计数据是从1.24开始的，而开始主动预防之后，主要应对为高速路口和进出小区测体温，发热门诊加强，全面宣传，在全民应对新型冠状病毒的措施下发热的患者到医院就诊更及时，这样使病毒的传播范围受到有力的限制包括新增疑似和确诊患者的密切接触者进行医学观察，所以新增医学观察是疑似病例和新增确诊的先行指标。从下图的新增医学观察人数看，在1.29日达到了峰值，接下来随着解除医学观察人数的增加，估计在一周之后，这个数据会有明显的下降。
新增疑似和新增确诊主要来自湖北
新增疑似病例在1月27日出现了下降，当时以为拐点到了，但是后面又有了新的增长，这个数据卫健委给的数据是没有区分湖北和湖北以外的，相信这个数据的重新向上和湖北地区全国支援大批医疗队和医用资源之后清理原先的积压病人有关，之所以做出这样的判断，是因为全国除了湖北之外的新增确诊在1.30确诊达到高峰，此时刚好离武汉封城一周，相信新冠状病毒肺炎在全国传播的峰值已经过去了。在1月30日之后全国确诊的增加主要是由于湖北新增确诊有关，特别是随着湖北武汉之外城市医疗的跟上，估计在未来几天湖北新增的确诊还会增加，但是政府及时的应对使病毒全国性扩散的风险相对减弱了，大家继续在家呆着，下一周情况将会进一步好转。
几组数据的总结
关于几组数据的总结，净新增医学观察者这个先行指标已显示达以峰值，而大家关注的湖北地区新增确诊从武汉高增长转为湖北非武汉高增长这是全国医疗人员和物资支援后积极主动应对的表现，最令人兴奋的是非湖北的新增确诊在1.30就是峰值了，最近几天都比较平缓，显示在缓慢下降的过程中，所以新增的医学观察和新增的疑似主要来自湖北地区，湖北封城阻止病毒向全国大面积传播的预期效果开始显现了，这是国家和我们都愿意看到的。 预期在元宵之后就可以确认新型冠状病毒的拐点。
关于股市
至于股市，节前我们已经去掉了两成中性策略仓位中的一成，转为九成多头和一成中性策略仓位，明天开市后我们将会去掉最后一成中性策略仓位转变为全仓多头的策略，疫情对经济的影响可能在一个季度左右，如果按持有的公司一个季度的利润归0，假设持有公司的现金流贴现为10%的话，其实对于估值的影响只有2.5%,因为肺炎对经济的影响是短期的，可以用一次性计提的方法，又不是每年一个季度的利润都受影响，但是市场的情绪总会大于实际的影响，而大于实际影响部分的跌幅就属于市场给理性投资者发的红包，现在问题来了，你是理性投资者吗？我管理的私募基金将在下周临时开放，欢迎合格投资者预约。@今日话题 @雪球私募