汽模转2发行，申购价值分析 191226

  申购可转债，就是看它的转股价值，主要是预估上市日（20-30天后）的转股价值及溢价率，大于100就值得申购，如果低于100太多，就要谨慎。

一，转债基本信息

1，汽模转2/128090，天汽模002510，2019-12-27申购，代码072510，规模：4.71亿

2，转股价4.19元, 当前价格 4.10元,  转股价值 97.85，评级：AA

3，债券期限：2019年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 27 日

4，票面利率：第一年为 0.3%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%

5，担保事项：本次发行的可转债未提供担保

6，转股期限：2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 27日

7，到期赎回：到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回

8，募集资金运用：大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目

二，股价走势

1，天汽模002510，周线，最近几年，从8元跌到3.5元，现价4.1元

2，日线，大概已经走出底部区间了，后面上涨可期

三，股票基本面

成立日期：1996-12-03  上市日期：2010-11-25

1，公司简介：

    天津汽车模具股份有限公司，主营汽车模具设计制造及整车工艺装备开发制造。

2，业绩：2019年前三季度, 实现营业总收入13.7亿元,同比增长8.9%; 净利润为0.9亿元,同比增长-11.7%

3，动态PE：31.3，PB：1.4

四，简单评述及结论

1，转股价值97.85，到期价值110

2，当前热门的汽车行业，有特斯拉概念

3，转股价值偏低，业绩一般，股价形态较好

4，目前整体可转债热度较高，百元左右可转债的溢价率都超过20%，没有破发风险。

5，结论：申购价值打6分，建议申购

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