还好不是消费、医药、科技 这老三板
今天某媒体发了一个报道,说是明年机构们明年看好消费、券商和科技三大板块,我差一点就信了。
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不过我看了看最近的走势,我觉得机构们近期(一个月)明显在看多券商和科技,调仓消费。
为什么这样说?这是近一个月的走势,代表蓝筹指数的沪深300是上涨的,代表中小盘股票的中证500指数也是上涨的,通信、计算机和TMT50这些科技类指数是上涨的,证券公司指数(399975)也是上涨的,如果机构真看多消费,那么近一个月食品饮料指数为什么是下跌的?
然后我查找了更多消费类指数近一个月的走势,红线是0,近一个月全部在红线以下,中证白酒指数、消费80指数、食品饮料指数、全指消费指数、CS食品饮料指数,都是负收益。
而近期大家也都知道外资在持续净流入,你别跟我说消费不行,全是散户在卖出,散户哪有那样多筹码?
我现在初步怀疑:今年前一段时间,消费涨的好,机构们获利多,配置的仓位可能有点多,近期可能在调仓一部分已经赚钱了的消费股仓位,到科技板块和券商板块。
现在公认以5G、苹果耳机属于最近热销概念,市场比较认可,比如TWS耳机,目前苹果AirPods Pro可以下单,但发货时间需要四周,而在京东、淘宝天猫的苹果官方旗舰店显示,付款后31天内发货,国内售价1999元的AirPods Pro成为苹果又一爆款“期货”。$苹果(AAPL)$
而5G手机各家近期都纷纷推出5G手机,小米甚至推出1999元5G手机,随着5G网络普及,明年可能是一个5G网络建设和5G手机第一个换机年(当然我认为5G换机可能要持续几年)。$小米集团-W(01810)$
所以机构都在看好科技,至于长期还是短期不好说,不过短期真没有太多机构和分析师看空科技板块倒是真的。
至于券商,牛市买券商,买的是信仰和预期。
大家看到没看到一些科技、研发类ETF不断成立,成立了的不断获得资金申购,券商类ETF规模也是增长很快,成交量也明显放大,而近期又有新的券商ETF在募集。
虽然近期机构可能调仓消费,但是我认为机构肯定会再做完这一波行情以后回补消费,毕竟现在茅台还是要抢购,不抢买不到平价茅台。$贵州茅台(SH600519)$
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还好不是消费、医药、科技 这老三板
消费医药都在调仓,相信科技炒完后还会回到消费医药
周期没人爱
消息渠道有点不一样,据说机构看好的是非银、地产、银行
随便他怎么看啦!