历史数据仅供参考,过去的超额收益未来不一定能继续保持。
表格中排除了 成立于2019年,或者 规模小于1亿元的基金。
联接基金实际费用 = 联接基金费用 + 对应ETF基金费用。
几个有意思的地方:
不明觉厉,费用最高的信诚500超额收益不仅高,而且比较稳定。
场内ETF基金(用股票账号交易),费用低的超额收益高,华泰500(512510)优势明显。
注意,场外基金需要多留现金应对赎回,仓位天然比ETF低,所以牛市(如2019年)场外基金一般跑输场内ETF基金,熊市(如2018年)则反过来。
建议:
华泰500(场内512510,场外001214)
表格说明:
2014-2019:各基金每年相对“基准”基金的超额收益(基金年收益 - 基准基金年收益),基于费后收益计算。
年超额:2014年以来的年均超额收益。
规模:最近一期基金季报中披露的基金规模,单位亿元。
费用说明:
多关注费后收益,而不是费用。费后收益一般,费用再低也没有意义。
基金半年报中的“费用总和”/基金报告期平均规模,包括 管理费、托管费、交易佣金、指数使用费等各种费用。未计入申购和赎回费用,
联接基金实际费用 = 联接基金费用 + 对应ETF基金费用
联接基金是指,大家买基金的钱不用来买股票,而是直接买对应的ETF基金。持有ETF基金的管理费用,不会计算在联接基金的费用中,只体现在持有ETF的价值中(费后收益)。除ETF基金费用,联接基金还会收取一些费用,所以联接基金实际费率=联接基金费率+ETF基金费率。
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