3%的roe.再看看这么高的pe,真没有买的理由。
文|望京博格
在2018年2月调入军工,所以现在的绿巨人组合里面有差不多20%左右权重的军工:
很多人都不待见军工,理由如下:
(1)过去三年跌很多;
(2)军工企业PB高、PE也高,简称估值高;
当然,也因为绿巨人组合里面包含了军工,很多投资者觉得看不懂军工,直接连绿巨人都不买了…… 反正你们买不买绿巨人跟我也没有多少钱的关系,只要买星球就行了。之前有一个段子说:
三年前,某券商军工研究员说,茅台的市值比整个军工行业的市值还要大,难道军工就不值钱吗?结果三年之后,茅台的市值已经是整个军工行业市值的近三倍了……
有人问,望京博格为啥配置军工?
之前的回答是:军工也是股票,用军工行业对冲市场波动,岂不比其他资产更好,结果在过去两年的时间里面,差不多就是大盘跌、军工涨,反之亦然。 从2018年2月份,绿巨人的军工配置是跑赢沪深300指数的。现在还要再加一句:军工的强大,是国家强大的基础配置!
目前绿巨人持仓的:
(1)恒生国企指数;(2)香港中小;(3)沪深300;(4)中概互联;(5)军工行业;都处于相对市场底部,相对其他行业的涨幅也小。绿巨人组合2018年跌幅不到11%(指年底净值相比年初净值),最大回撤是20%(是组合最高净值比最低净值),今年以来绿巨人涨幅22%左右了……看一下今天各个行业的涨幅数据:
今天领涨的行业是电子、国防军工、计算机、传媒;
明天哪个行业涨呢?我不知道!
3%的roe.再看看这么高的pe,真没有买的理由。
军工只有炒作价值,本身无价值。
不过,在我A,炒作价值也是价值,而且是大价值。
博格兄和军工杠上了
做配置我感觉博格还是很厉害的,虽然看不懂,但是感觉很厉害所以我选 $李时珍(CSI1013)$
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望京博格你知道建筑装饰为什么这么低估值吗?那有没有和建筑装饰对应的基金呢?
对,不喜欢
St之后买军工。
我虽然看不懂估值逻辑,但是在$军工ETF(SH512660)$ 0.75元左右的时候也买了一些, 军工强则国家强,看什么时候出现马丁,波音之类的大家伙就厉害了,到时候把美国的小弟轮流抽一遍,中航工业加油。
一直定投中,今天终于看到浪花了