这几天不少投资者的感受可谓是“冰火两重天”，持有科技或者医药题材的小伙伴感受如“冰”，生益科技、汇顶科技、长电科技、我武生物、爱尔眼科等白马股遭遇大幅回调，相关主题基金净值也是跌幅较大，而前期不起眼的强周期板块如水泥、钢铁、煤炭等却纷纷走强，今日早盘四川金顶、安源煤业、韶钢松山等个股涨停，持有此类题材的小伙伴感受如“火”。
针对此现象，司令上周五的文章观点也很明确：第一，提醒大家近期重点关注钢铁、煤炭、水泥、房地产等强周期板块投资机会；第二，科技医药题材近期先不要盲目追进，至少等20%以上回调幅度时再考虑分批入手，因为从2020年中线布局来看，科技和医药仍然是核心资产，但是短线已经出现白马抱团瓦解的迹象。
有个别小伙伴看到司令的建议，担心煤炭、钢铁、有色等主题行情太单一，问有没有什么主题基金可以“一只打尽”强周期题材？司令今天就来讲讲此类主题基金如何挑选？逻辑上应该尽可能均衡包括锂电池、有色、煤炭、钢铁、地产相关的强周期品种。显然如果仅仅按照名字中带有“资源”两字的基金可能并不符合，比如易方达资源行业混合三季报前十大重仓为山东黄金、翔鹭钨业、隆基股份、金风科技、大族激光、盛达矿业、中金黄金、湖南黄金、银泰资源、通威股份，其比较偏向有色板块。另外像新华泛资源优势混合可能也不符合“强周期”题材挑选要求，三季报前十大重仓股为建设银行、华工科技、华泰证券、中航善达、伊利股份、中信证券、太阳纸业、招商银行、温氏股份、工业富联，其以金融板块为主。
那么应该如何来挑选强周期题材主题基金呢？司令教大家一个技巧，比方说上周五水泥、煤炭、钢铁等资源类板块表现较好，那么我们就可以从周五净值涨幅靠前的基金中去挑选。按照这种方式，司令挑选出几只强周期题材主题基金供大家参考，分别是华夏能源革新股票，周五净值涨幅1.31%；嘉实环保低碳股票，周五净值涨幅0.86%；鹏华中证A股资源产业（指数型），周五净值涨幅0.70%。
下图是3只强周期题材基金的三季报前十大持仓情况。华夏能源革新股票，前十大重仓股依次是$保利地产(SH600048)$、海通证券、新华保险、华友钴业、万科A、科达利、宁德时代、华创阳安、赣锋锂业、中国银河，以地产和锂电池个股为主，并配置了一些低估值金融板块，截止11月22日（下同），近一周净值涨幅6.89%；嘉实环保低碳股票三季报前十大重仓股依次是$阳光电源(SZ300274)$、隆基股份、通威股份、捷佳伟创、江铃汽车、新宙邦、欣旺达、宁德时代、星宇股份、法拉电子，以新能源新材料个股为主，近一周净值涨幅4.07%；鹏华资源分级三季报前十大重仓股依次是中海油服、杰瑞股份、$寒锐钴业(SZ300618)$、山东黄金、华友钴业、中煤能源、兖州煤业、陕西煤业、新潮能源、中国神华，以有色和煤炭个股为主，近一周净值涨幅4.36%。三只基金上周表现均远远好于沪深300（下跌-0.70%）和中证500（上涨0.73%）。
好了，市场或许已经到了秋收冬藏的时节，前期涨幅较少的强周期板块以及低估值金融板块或许将迎来比较好的配置时机，对强周期题材感兴趣的小伙伴可以关注。
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