因为不是金融科班出身，对于很多金融投资基础知识都是道听途说的，往往一知半解，不成体系。现计划通过自学补上这一课,比较系统的学习一下投资相关基础知识，有兴趣的网友我们可以一起学习。
今天学习正态分布和相关系数。
正态分布
正态分布也称“常态分布”，又名高斯分布，是最重要的一类连续性随机变量分布。当一个随机变量的取值受到大量不同因素作用的共同影响，并且单个因素的影响都微不足道时，该随机变量就服从或近似服从正态分布。
正态分布的图形特点有：
集中性：正态曲线的高峰位于正中央，即均值所在的位置。
对称性：正态曲线以均值为中心，左右对称。
均匀变动性：正态曲线由均值所在处开始，分别向左右两侧逐渐均匀下降。
正态分布的概率密度函数曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。正态分布距离均值越近的地方数值越集中，离均值越远的地方数值则越稀疏，这意味着正态分布出现极端值的概率很低，而出现均值附近的数值的概率则非常大。
相关系数
在投资领域，相关系数是从资产回报相关性的角度，分析两种不同证券表现的联动性。
相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱，相关系数总处于+1和-1之间，也就是相关系数的绝对值总是小于或等于1。如果相关系数等于1，则表示完全正相关，若等于-1则表示完全负相关，相关系数为0，则表示两个变量之间完全独立，无任何关系。
两个投资品种的相关系数越接近+1表示相关性越大，则越容易同涨同跌，任何品种与自己的相关性都是+1，表示走势完全相同。数值越接近-1表示相关性越小，走势越容易相反。在轮动类型投资策略中，理想中的轮动组合，就是找几个负相关的品种，每次持有上涨的品种，这样长期坚持，就可以取得稳定的收益。在资产配置方案中，为了降低投资组合的波动性，一般也会尽量多配置一些负相关的品种。
A股常用指数的相关系数：
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