注意,你持有的分级基金要转型了

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昨天易方达公司发布了一份名为《易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换及特别风险揭示的第一次提示性公告》,这个公告对投资了易方达中小板指数分级基金的小伙伴有什么影响呢?

细心的小伙伴会发现$易方达中小板指数分级(F161118)$的申赎状态目前变成了“暂停买入 开放卖出”,行动派进一步查阅了该基金的相关公告,要等到9月23日才能恢复申购业务,也就是说对于投资了这只基金的小伙伴,要想继续买入必须等到9月23日,那么这1个多月将发生什么事情呢?其实上面的公告中已经说明白了:

根据基金合同约定,分级运作期届满,本基金将以到期份额折算基准日登记在册的易基中小板份额、$中小A(SZ150106)$份额及易基$中小B(SZ150107)$份额进行分级运作期到期份额折算,折算完成后,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“易方达中小板指数证券投资基金(LOF)”。

易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同于2012年9月20日生效,基金合同生效后七年内(含 七年)为分级运作期。也就是说到2019年9月19日这只分级基金就圆满了,下一步将转型为上市开放式基金(LOF)了。

这其实是在有关部门规定2020年底前所有的分级基金必须消失这一大背景下,基金公司不得不做出的转型选择。行动派之前就说过,有一定规模的分级基金都会转型为普通的指数基金,而不会清盘,因为基金公司不可能放弃任何一只有市场的基金,现在易方达中小板指数分级基金给我们做了个转型示范。

后续估计会有成批的分级基金像这样转型,小伙伴们提前了解一下,不至于到时候慌张,这其中有一只盛名在外炙手可热的招商中证白酒指数分级基金,估计参与投资的小伙伴不少,看了行动派今天的文章,如果哪天发现白酒基金不能买只能卖了,也不要惊慌,那一定是基金在进行转型准备了。

那么如果遇到我们持有的基金正在进行转型,我们该怎么办呢?行动派认为如果你继续看好这个公司和这只基金,那么就可以安心持有等待基金转型完成便可正常投资了。而如果你喜欢短线交易高频买卖,那么可以将持有的基金卖出或者转为跟踪同一指数的其他基金,这样就不影响你的操作了。不过在交易时仍然需要注意持有不足7天卖出要收取1.50%赎回费这一规定,避免增加摩擦费用。

下面来看今天的均线定投情况,先看须知:

然后送上行动派整理的最新均线定投表,供小伙伴们参考。

中证白酒之后,中证酒指数也于昨日达到了均线定投第一档止盈标准,不过中证酒指数在止盈线上站的还不稳,可能今天一跌又回到止盈线之下了,投了对应基金的小伙伴需不需要止盈,还是自己灵活把握吧。

接着看行动派均线定投实盘组合情况,昨日组合净值是1.0499,昨日涨跌幅为+0.07%,昨天组合净值居然微涨,出乎行动派的预料。

今天行动派均线定投实盘组合无操作,明天周四将按计划执行本周第二批次5只基金的均线定投操作,请小伙伴们知悉。

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