2019-08-13 13:33
0.967是除权后的停牌价格,除权后的净值不是1.1546
文 | 树新风的蜂基
嘉实元和直投封闭混合型
发起式证券投资基金。
看看名字,
就觉得了了不不起。
嘉实,直投,封闭5年年,
混合,发起式。
2014年的鸡,如此前卫不羁,
当年惹得多少同行羡慕得合不拢嘴。
募了了一百亿,封闭五年,
花了一半的钱买了一家公司的股权,
说好三年内上市。
剩下的一半钱配了债券。
结果没上市。
好在嘉实老司机,有先见之明。
基准定的是五年定期存款利利率上浮2%,
即便上不了市,靠一半的债券操作,
也能跑出基准的水平。
管理费收得也有良心,
才0.6%,上不了市,
收点债基的费用,
也说得过去。
五年下来,
目前整体收益大约30%,
其中分红分掉了大概16%,
剩下一半收益还在净值里。
30%能不能兑现,
还要看最后没能上市的
股权的变现价格。
当初一共买入4亿股,
买入价格大约为12.5,
现给的价格大约15.72,
最后股权能卖多少钱,
可能有人知道?
(PS:嘉实公告已经变现了,但没有说价格)
最有意思的是这只鸡二级市场的折溢价。
一般封闭基金封转开
有个折价收敛至零的过程,
主要是因为上市以后流动性差导致深度折价,
等到封转开前,
由于一致预期份额会以净值兑现,
所以二级市场价格会逐步趋近净值。
但是这只鸡,有意思了,
具体见下图。
原因也很
简单,大家不知道股权
最后能卖多少钱。
关注换手率和成交量量,
也可以赌一把哟^_^
友情提示:
505888已经暂停交易;
以目前的折价率,
持有人大概率是赚钱的。
赚多少?
取决于清算价格?
最新净值可是1.1546元
停牌价格为0.967