日经和德国dax，法国cac跟踪误差这么大？ETF投资咖啡馆【第17期】

首页望京博格()发布于2024-11-22 13:19来自雪球 · 北京关注日经和德国dax，法国cac跟踪误差这么大？ETF投资咖啡馆【第17期】来自望京博格的雪球专栏
提问：博格您好，我想问一下为什么日经和德国dax，法国cac这几只ETF跟踪误差这么大呢？
之前看了您说的跨境ETF使用现金申赎会导致误差，感觉很有道理。但是我现在拿的标普和纳指100的联接基金，从历史业绩来看并没有很大的误差啊？是单纯的跟踪水平的问题吗？

跟踪误差包含了多重因素：
（1）汇率波动
就像是前几年投资日本的段子一样，拿了100万人民币去买日股，日股涨了90%，以为赚大钱了，结果换回人民币，实际还亏了5万，这主要是因为日元相对人民币大幅贬值了50%以上。
美元跟人民币相对稳定在一个区间波动，但依然也会受到汇率影响，比如当美元兑人民币阶段性贬值的时候，QDII的纳指1 ( 点击阅读全文 )

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