净值和分红对不上？问题出在哪？ETF投资咖啡馆【第13期】

首页望京博格()发布于2024-11-14 17:46来自雪球 · 广东关注净值和分红对不上？问题出在哪？ETF投资咖啡馆【第13期】来自望京博格的雪球专栏
提问：博哥，基金小白请教个问题，拿易方达515180举例，显示成立以来收益67.57%，而目前基金净值是1.36，那么之间的差值哪去了，都是分红吗？
感觉20-24年的分红没有这么多呢？麻烦帮解答下。
你这个问题非常好，估计只有我这样专业的人才能回答。
这个问题的重点在于：
（1）“成立以来的收益”，是按照分红再投资计算的，包含了复利！
（2）而目前的基金净值1.36指的是基金的单位净值，不涉及分红和复利的概念，是每份基金单位的净资产价值。
单位净值=基金总资产减去总负债后除以总份额的结果。它是一个纯粹的账面价值，反映的是基金在特定时间点的资产状况。
（3）我们再看，你所谓感觉“20-2 ( 点击阅读全文 )

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