One Night in 周期？今天把周期股说透透
韭菜说投资社区 发布于 2020-12-08 20:08:42
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在最近几个月周期股起来以后，市场的分歧一直很大。一方面很多机构开始唱多“顺周期”所带来的投资机会，另一方面成长股基金经理似乎对此并不感冒。我们听过太多关于“成长”的理念，今天来听一听另外一种声音。受访人是市场上少有的坚持做周期品行业的基金经理，真的是少有哦~~
嘉宾介绍谷琦彬先生，天弘基金制造与周期投资研究组组长，曾任中信证券、瑞银证券研究员，国泰君安电新行业首席分析师，2015年11月加入天弘基金，曾任电新、传媒行业高级研究员和基金经理助理，2018年5月任天弘精选混合基金的基金经理，2018年12月任天弘周期策略基金的基金经理，2019年10月至今任天弘优质成长企业基金的基金经理。
01什么是顺周期行业？ 【北落的师门】：谷总，我先问一个大家最近比较关心的问题，最近 ( 点击阅读全文 )
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在最近几个月周期股起来以后，市场的分歧一直很大。一方面很多机构开始唱多“顺周期”所带来的投资机会，另一方面成长股基金经理似乎对此并不感冒。我们听过太多关于“成长”的理念，今天来听一听另外一种声音。受访人是市场上少有的坚持做周期品行业的基金经理，真的是少有哦~~
嘉宾介绍谷琦彬先生，天弘基金制造与周期投资研究组组长，曾任中信证券、瑞银证券研究员，国泰君安电新行业首席分析师，2015年11月加入天弘基金，曾任电新、传媒行业高级研究员和基金经理助理，2018年5月任天弘精选混合基金的基金经理，2018年12月任天弘周期策略基金的基金经理，2019年10月至今任天弘优质成长企业基金的基金经理。
01什么是顺周期行业？ 【北落的师门】：谷总，我先问一个大家最近比较关心的问题，最近 ( 点击阅读全文 )
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军工和周期是两大新抓手，公募机构抱团老三样（医药、消费、科技）开始扩容
个人公众号:老白的金手指 邀请关注！公众号ID：Laobai-star $军工ETF(SH512660)$ $周期ETF(SH510110)$ @今日话题 @雪球达人秀@蛋卷基金 @金宝街观市@无声 @...
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真相！百亿存货惨案
公众号｜投研帮(touyanbang88)转载请注明出处昨天市场盛传一个段子：化工研究员终于骨气勇气，让医药研究员给自己去饮水机接了杯水。但是有股民比较严谨：三傻还未动，只能说医药研究员让化工研究员去接水的时...
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公募基金股票仓位升至72.47%，增配周期、消费，减仓医药
记者 | 张桔在三季度市场宽幅震荡下，公募股票基金平均仓位升至72.47%，其中，纯股票型基金仓位从上一季的86.57%升至88.09%，而混合型基金仓位则从上一季的69.29%微降至69.13%。在对待后市...
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都是周期的幸运儿
本文首发在3月29日，个人公众号【复利无声】上知天文不够，下知地理不足；观A股水平有限，算一卦权当休闲。各位看官，欢迎你们来到无声的卦馆，今日开卦。你们来卦馆是来听判断和理解的，是来听干货的，这么久了，每周末...
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2020年三季度基金持仓分析：周期、消费加强，科技、医药回落（国信策略）
核心观点截至10月28日晚10点半，偏股型基金（普通股票型基金+混合型开放基金中的偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）披露率已达94%，数据披露已较为充分，根据我们对基金三季报披露数据的分析统计，主要得到如下...
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节前震荡，买什么
本文首发于公众号：众研会重要行业点评新能车找了半天，这张图最全面，新能车产业链的标的都在里面了，大家以后买的标的，属于新能车产业链的哪一个环节，对照此图一目了然。大结论不变，5年景气赛道，中游确定性大于整车。...
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华宝基金曾豪：经历时间检验的攻防兼备者
老娘舅说：双节假期过后的A股市场开了个好头，迎来了开门红行情。疫情之后，经济稳步复苏，对于四季度的投资，相信很多投资者朋友都比较期待。那么，后市应该怎么看？具体有什么投资方面的策略？本期基金经理请回答栏目，老...
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冠军基金易主了！
中国基金报记者 李树超 在医药主题基金“霸屏”主动权益类基金业绩榜数月之后，近期建材、军工等板块崛起，非医药类基金长城环保主题一举上位，并有多只非医药类基金跻身前十。长城环保主题领跑权益类基金业绩...
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一周涨5%！选了几只布局周期行情的基金
导读：“煤飞色舞”行情，一别多年。借着上周末RCEP自贸区（知道是降低关税，促进贸易就行了）签署的东风，周期股终于又红火了一把。有色金属板块，最近一周涨幅5.61%。钢铁和煤炭，涨幅也在4%以上。和医药、消费...
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谈谈基金收益的王者-广发基金刘格菘
根据wind数据，广发基金刘格菘目前在管总规模达821.32亿元，是主动权益基金管理规模最大的基金经理。三季报显示，刘格菘三季度重点配置了新能源、云计算、半导体、医药等，管理的广发科技先锋、广发双擎升级、广发...
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关于“量价行为”和“趋势”的一些思考（20200321）
虽然在近期的极端冲击中，“量价分析”的可靠性在降低，但不可否认，“量价分析”仍旧是我认为的识别市场行为及提高交易效率的最好的工具。 其实，客观的讲，近期这种环境，不仅仅是“量价分析”的可靠性在降低，几乎所有的...
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“医药、消费板块最近大回调，持有相关基金怎么办？”
01.悲伤的宝 问：最近债券基金都跌的比较厉害是什么原因导致的，属于正常波动还是市场形式发生了变化？老娘舅解答：首先，历史上债市拐点晚于CPI，当前国债利率上行风险未消。其次，从债市调整历史来看：若通胀持续压...
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心慌慌，本轮行情到头了么
本来趁着周末，想把上星期的趋势策略《准备掏出牛市大杀器了》理论进阶篇写完它，但发现这个周末新闻有点多，为了安抚一下大家在火爆行情下那颗躁动的心，我还是来给大家重新梳理一下最近的市场逻辑。为了避免行情太火爆，从...
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干啥啥不行，搞事第一名！
前天晚上美国说的清洁网络（Clean Network）计划，有了新进展。根据外媒报道，大统领签署了两项新的行政命令。45天之后也就是自9月20日起，禁止美国人与TikTok和微信，以及两个app相关联的公司展...
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行业轮动？医药、科技领域的投资机会
这两天，上证综指又被拉回到了2800点。市场存在了几股风：白马股优胜劣汰，科技股一马当先，机构抱团医药股。优质的白马股，强者恒强，同时爆雷的“白马”也不少。中国平安披露中报，上半年利润976.8亿，同比增长6...
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"低估值"投资要火？四大投资人士最新把脉
中国基金报记者 方丽 近两周沪指围绕3300点震荡加剧，板块间博弈明显，一边是今年表现强势的医药、科技等板块调整，另一边是金融、地产、建筑等低估值板块涨幅居前。市场风格是否会切换？低估值哪些领域有机会？...
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【收盘】三大股指全线收红，周期、科技股走强
股指午后震荡走高，市场个股涨跌互半，近30股跌逾9%，炸板率较高，但指数全部收红，市场承接力较强。医药医疗板块大幅回调，溢出资金流入煤炭、钢铁、消费电子、半导体、5G等板块，题材轮动还是较快，高位医药股、前期...
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结构牛的主角找到了！这类资产不要错过，请收下基金大咖“独门秘籍”
天天财经独家，速关注热点快速切换，谁才是其中的真主角？8月13日晚，嘉实基金董事总经理、投资总监洪流做客中国证券报“金牛来了直播间”，围绕“热点快速切换，结构牛谁是主角？”这一主题进行分享并与投资者交流互动。...
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A股投资风格真要切换？年内基金冠军悄然易主，周期取代医药科技？这类股票低配局面或生变，如何布局？
伴随着A股市场的剧烈震荡，年内冠军基金已经易主！截至9月10日，长城环保主题基金今年以来的收益率达到85.69%，暂列年内公募基金业绩冠军；近一年的业绩数据也达到111%，成唯一翻倍的基金。券商中国记者注意到...
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冠军基易主！风向变了，手里的基金要不要换？
导读：在医药主题基金“霸屏”主动权益类基金业绩榜数月之后，近期建材、军工等板块崛起，非医药类基金长城环保主题一举上位，并有多只非医药类基金跻身前十。市场维持震荡，经常就会过山车般的各种反转剧情，投资者的心情也...
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基金最新持仓信息！大举加仓化工、医药、电子……
中国基金报记者 孙晓辉随着上市公司一季报的不断披露，公募基金的最新持仓动向逐渐浮出水面。统计显示，一季度公募基金青睐的行业主要为化工、医药生物、电子，在具体个股上，公募基金一季度出现明显的加减仓操作。一季度调...
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重磅数据今天出炉了！
如今已经到了四月下旬，各大基金的2020年一季度报已经出炉了，我最近也在花时间看我们四大组合持仓基金的一季度报，包括金汤、泰山、战舰与奇兵，等我看完再给大家分别写组合报告。每年这个时候，券商机构都会根据基金季...
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收评：两市调整创业板指跌超1% 区块链概念尾盘现炸板潮
金融界网站29日讯 今日早盘，三大股指开盘涨跌不一，随后呈现横盘震荡态势；午后两市逐步走弱，沪指、创业板指跌幅接近1%；盘面上，区块链概念依旧是当前市场最强热点，约20股一字涨停，但也有多股出现炸板现象，其余...
