和机构投资者的一些交流
Dale牛 发布于 2020-11-28 21:22:20
快到岁末，又是提前布局来年日子，11月20号我和几家中型私募的基金经理对市场、行业进行了些交流，以下是汇总。
老牛：兄，信用政策你认为边际收紧了吗？明年你怎么看？央行会重启金融去杠杆吗？
投资经理：个人理解，不考虑央行动作的话，明年银行的坏账压力也会比较大，至少信用的被动收缩是可信的
老牛：你怎么看明年的投资机会，策略会也开的差不多了，你会看哪些行业?
投资经理：券商观点也比较一致，我暂时没有新鲜看法，你怎么看？
老牛：明年一季度中国经济库存周期见到高点，我主要配置了优质银行股；然后逢低增持了些景气度还在上行、市场共识比较强的芯片龙头；其余的就是一些赔率高一些、但基本面暂受压制的股票。
老牛：房地产三条红线对其产业链上下游的影响蛮大的，我不知道和17年暂停基建项目批复相比如何，我还是偏谨慎。
老牛：从2018年10月新一轮的货币宽松+信用放 ( 点击阅读全文 )
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【“芯”知肚明 规模观察】芯片ETF（159995）规模近期大幅净买入解密
近两周 $芯片ETF(SZ159995)$ 在二级市场连续调整，但投资者的投资热情不减，份额单月净增已超25亿份，近期规模超240亿元，不知不觉间在深交所 所有的权益类ETF中规模排第一了！另外，上交所所...
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千金难买牛回头！创蓝筹和芯片ETF（159995）联袂创新高
昨天市场做多情绪继续爆发，开盘一小时，两市成交额突破8000亿元，北上资金的热情更是前所未有，连续3个交易日净买超百亿，不过，随着短线资金获利了结，三大股指尾盘急速跳水。对此，不少投资者担忧牛市是不是结束了。...
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超6成的胡润芯片十强市值已经被芯片ETF（159995）承包了！
由于能敏锐把握中国经济中最有活力、最有潜力的部分，胡润百富推出的各类榜单常常能引起广泛关注。而最近，胡润又关注了一个新领域并推出了榜单。6月18日，胡润研究院发布了《2020胡润中国芯片设计10强民营企业》，...
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国防军工收盘点评：科技之后，或有国防军工的机会
11月9日，上证指数大幅上涨1.86%，两市成交额再次突破1万亿，北上资金大幅流入197亿元；中证国防指数上涨1.83%，勉强跟上大盘，小幅跑赢同类军工指数。今天的科技板块算是一致预期了，逻辑就是：拜登上台，...
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【一见倾“芯” 市场观察】行情发动机，芯片ETF(159995)大涨8%！A股开启新一轮上涨
昨日ETF方面，科技板块爆发，尤其是 $芯片ETF(SZ159995)$ 最为抢眼，最高涨近9%，全天涨8.07%，5G ETF(515050)、人工智能AI ETF(515070)表现也不俗，分别大涨3...
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国防军工收盘点评：再谈北斗产业的投资思路
7月30日，上证指数小幅下跌0.23%，中证国防指数下跌0.81%。个股方面，七一二涨停，振华科技上涨超过6%。昨天晚上有两条比较重磅的信息：1）北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式将于7月31日上午10时...
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华夏基金5GETF、芯片 ETF单日成交额均超12亿元
$5GETF(SH515050)$ $芯片ETF(SZ159995)$ $AI智能(SH515070)$科技股持续火热，细分行业ETF备受关注。Wind数据显示，2月18日，两市上市交易的股票型ETF中，仅1...
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国防军工收盘点评：扩散行情尾声，重回结构行情
8月18日，上证指数小幅上涨0.36%，创了本轮行情的收盘新高。国防军工行业冲高回落，中证国防指数收盘上涨0.57%，盘中最高上涨2.15%，仍然领跑所有军工类指数。上周大幅调整过后，经过4个交易日的反弹，中...
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成交18.89亿！芯片ETF（159995）放量领涨，科技将接棒消费？
受隔夜美股大跌因素影响，今日两市股指低开，盘中弱势震荡，沪指一度跌约1.6%，深成指、创业板指大跌2%。尾盘三大股指跌幅大幅收窄，截至收盘，沪指下跌0.87%，收报3355.37点；深成指跌0.84%，收报1...
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【专“芯”致志 盘后总结】11.10 板块分化，市场孕育新机会
【北向资金】北向资金全天净卖出41.1亿元，其中深股通净卖出62.53亿元，沪股通净买入21.43亿元。【A股观察】今日三大股指集体收跌，其中沪指下跌0.4%收报3360.15点；深成指下跌1.05%，创业板...
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极简几张图示：芯片、芯片制造、我国芯片产业现状及发展空间 一看明白！
随着科技的发展，芯片在制造业各领域的应用越来越广泛。那么，什么是芯片？如何制造芯片？涉及到多少高科技？我国的芯片产业现状如何？一看明白！别看芯片的体积小，但制造难度却非常大，其制作过程不亚于在指甲盖上建造一座...
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芯片股上周五传播的利好终于兑现，但低于预期
上周五，一则关于“28纳米以下制程10年免增值税和所得税”的消息在市场上流传。当日，$中芯国际(SH688981)$ 突然大涨，最多时涨幅超过12%。原以为只是市场上的谣传，没曾想本周二这个免税政策就官宣了，...
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国防军工收盘点评：市场的预期差在哪？
11月19日，上证指数上涨0.47%，中证国防指数大幅上涨4.55%，空天军工指数上涨5.27%，领涨同类军工指数。航空主机厂领涨，中航飞机涨停，中航沈飞（+8.27%）、航发动力（+7.75%）、中直股份（...
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净值新高了
0803午盘盐田港封板被砸，我没有出。深圳板块从上周三一直提示到昨天晚上，当时点了盐田港和深物业，昨天晚上又单点盐田港。这里其实走趋势更好，毕竟离题材兑现还早，还没到发动的时候，拉得太猛就容易被砸。市场明显在...
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行业景气叠加政策利好，今年以来军工企业再融资案创新高
资料来源：上海证券报在军工行业景气和再融资政策的双重利好下，军工企业定增持续火热。据上证报记者统计，在中信分类75家军工企业中，今年以来计划定增再融资的已有12家，创出历史新高。其中，11家公布了定增预案，另...
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国防军工投资展望：调整带来配置机会（2020年9月）
#国防军工投资展望#又到月末，按惯例，我们谈下未来2-3个月行业的看法。我们在【国防军工收盘点评】其实已经做了大量的梳理和分享，这篇投资展望主要是做个相对系统性的整理，在此基础上提出我们结论和投资建议。本月投...
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芯片：A股的定时炸弹终于起爆了
全球股市已是惊弓之鸟，各国百般呵护。美联储又放大招了，这次是无底线的大招。北京时间晚上8点，美联储宣布广泛新措施来支持经济：1）为确保市场运行和货币政策传导，将不限量按需买入美债和MBS，本周每天都将购买75...
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现实与股市的矛盾
去年无意间看到一位前辈描述投资，他说投资的本质是一门：逻辑推断概率学。何谓“逻辑推断概率学”呢？首先投资的标的要有正确的、合理的逻辑：在这个逻辑框架下，相关标的，在以后某个时间段内会有超出（当下）预期的市场占...
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9月7日周末再聊海特高新
上周吃喝玩乐类板块筹码开始松动，资金开始流向科技强国类，熟悉本栏的朋友都知道，我这向来都是坚定玩以芯片和软件为代表的科技股，哪管别人如何唱空。上周五，以第三代半导体材料为切入口进行的炒作，宣告本轮大科技调整结...
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【专“芯”致志 盘后总结】10.20 硬气，市场无惧北向资金流出
【北向资金】北向资金早盘稳步进场，午后沪深股通走势分化，沪股通持续流出，深股通则维持高位震荡。北向资金全天净卖出11.13亿元，为连续5日净卖出；其中沪股通净卖出21亿元，深股通净买入9.87亿元。【A股观察...
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【策略观点】市场在质疑军工什么？
资料公开信息方面：例如，红相股份于7月份公告5亿元的军品合同（2021年执行），已经相比于2019年军品营收大幅增长265%；亚光科技9月份以来公告4.47亿元的军品备产协议；这足以表明军工上游企业已经提前对...
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芯片ETF上市！表白“芯”中的潜力股！
2月10日（下周一）芯片ETF正式上市啦！交易代码159995！159995！159995！如果你愿意一层一层的剥开我的“芯”~你会发现里面装的全都是——机遇！目前全球半导体产业正加速向中国转移，呈现出更快的...
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科创板首只千亿股诞生，芯机遇来了吗？
今年1月17日将成为科创板发展历程中具有里程碑意义的一天。当天科创板市值一举突破万亿大关，与此同时，芯片产业龙头企业中微公司当天市值达到1048.38亿元，成为首个突破市值千亿大关的科创板企业。资料显示，中微...
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再出阴招，国产替代的机会又来了!
时隔一年，美国再次加强对华为出口管制。相比去年的方案，这次集中在半导体代工制造领域。给华为海思代工的半导体公司必须获得许可证才能生产，这既包括了台积电也包括了中芯国际。不过美国商务部同时宣布将华为的临时许可再...
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银粉们可能犯了一个战略性错误
前几天我发了一篇文章，说最近四年重仓银行加打新收益翻了一倍，感觉很好。没想到这事让我大学室友知道了，可能是上学期间一起研究过股票吧，毕业后也一直微信联系着。正好他国庆假期没安排好，我就说来西安旅游吧，顺便再聊...
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涨疯了的半导体还值得买买买吗？
文章首发：公号 闲画财经 大家好，这里是 闲画财经。这一周，一图君的运气有些好，中签了一支新股，在集合竞价的时候卖出，居然赚了六位数。简直是打新生涯的罕见大肉，这支新股就叫做华峰测控。华峰测控成立于1993年...
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川普再出阴招，国产替代的机会又来了
时隔一年，美国再次加强对华为出口管制。相比去年的方案，这次集中在半导体代工制造领域。给华为海思代工的半导体公司必须获得许可证才能生产，这既包括了台积电也包括了中芯国际。不过美国商务部同时宣布将华为的临时许可再...
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成分股年内全部正收益，18只涨三成，这指数火！
如果评选在近期股市中，哪个板块被资金众星捧月般追逐，可能非芯片莫属。2月13日，半导体板块主力资金净流入11.99亿元，在102个申万二级行业板块中排名第一，超过排名第二的房地产开发板块一倍以上。刚刚上市交易...
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从年报窥视中证国防指数投资价值：海格通信
从3月份开始，上市公司陆续开始披露上市公司年报。《从年报窥视中证国防指数投资价值》系列文章旨在跟踪中证国防（399937）成分股的年报披露情况，摘录头部研究机构的点评报告，自下而上的角度来窥视中证国防指数的投...
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半导体行业深度：指数3个月涨55%，到顶了吗？不，空间、时间都不够
转载于：如是金融研究院2020年初至今，A股的春季躁动再次如期上演，甚至连疫情都没能阻止。上证指数微跌-0.34%，主要是2月3日当天的大幅回撤，但之后接连上涨，指数某种程度已失效。相应的，创业板指同期却涨了...
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全球1/3的芯片都是中国在消耗？2020年国内芯片业还能上车吗？
近一年来股市最耀眼的一个板块之一，莫过于科技股板块了，其中芯片股表现尤为出色。在Wind热门概念板块中，半导体产业指数、集成电路指数、芯片指数近一年来分别上涨90.23%、81.16%、79.57%，其赚钱效...
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A股百元股新贵大增，透露了哪些投资秘密？
当前放眼全球资本市场，大A无疑是人气王。几天之内，包括美国在内至少11国股市触发熔断。但在全球股市都在经历数十年一遇的大地震的时刻，A股的表现堪称最抗跌的中流砥柱。3月13日，虽然A股大幅低开，但芯片板块率先...
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【集结完毕】华夏科技铁三角齐聚，就缺您一句响亮slogan啦！
今年以来，科技股王者态势依旧！随着科技行情起飞，大家明显感受到市场上的科技类ETF多了起来，变得越来越细分化！当然，这也为大家投资科技股提供了多样化的ETF工具。就比如，华夏的“科技铁三角”！它们分别是哪三角...
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【福利升级】芯片+5G+AI，秀出你的科技铁三角组合！
上周@5GETF举行了华夏科技铁三角slogan征集活动（网页链接），看到球友们充满智慧的口号，芯片君心里也超级激动！这周，终于轮到我为大家送福利了，这一次，我们福利升级，奖金从1888元升级到2888元，当...
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